ЗЗСО І-ІІІ ступенів №9 Подільської міської ради

  





Фінансовий звіт БО "Світоч"

На виконання Закону України «Про освіту»  від 05.09.2017р. № 2145 – VIII, на виконання наказу Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту  Подільської міської ради  № 371 від 13.11.2017р.,   з метою забезпечення прозорої фінансової звітності повідомляємо:

з 01.06.2017р. по 31.10.2017р.


 1)  Коштів на рахунку станом на 31.05.2017р.
                        – 48 936грн41 коп.

2)  Надійшло з 01.06.2017р. по 31.10.2017р.

                        – 45 628 грн38коп.

                     Усього  на рахунку

 

                                                 – 94 564 грн.79 коп.
                     Витрачено з 01.06.2017р. по 31.10.2017р.
                                                 – 84 026грн.43коп
                     Залишок складає на 31.10.2017р. –
                                                    10 538грн36 коп.

 

№з/п

Витрати:

Сума

1

Банківські послуги + списання комісії

937,00

2

Телефонні послуги

938,28

3

Послуги охорони

750,00

4

Будівельні матеріали та за господарчі товари на ремонт школи

69 988,47

5

Медикаменти

 

3 056,68

6

Водонагрівач для їдальні

4 000,00

7

Придбання чашок в їдальню

 

4 256,00

8

 «Журнал перепису дітей» для медичного пункту

100,00

 

 

ВСЬОГО

 

84 026 грн.43коп.

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок

БО «СВІТОЧ»

з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.

 

№з/п

Дата надходження

Сума

ЗАЛИШОК СТАНОМ      30.11.2017р. складає

7 061 грн. 39 коп.

 

1

08.12.2017р.

765,00 грн.

2

12.12.2017р.

5 051,25 грн.

3

21.12.2017р.

250,00 грн.

4

26.12.2017р.

255,00грн.

5

28.12.2017р.

1 089,51 грн.

6

 

 

 

 

ВСЬОГО ПОСТУПИЛО :

7 410 грн.76 коп.

Витрачено кошти з  розрахункового рахунку 

БО «СВІТОЧ»

з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.

№з/п

Витрачено

Сума

1

Списання комісії

188,00 грн.

2

Оплата за послуги охорони

150,00 грн.

3

Оплата за телефонні послуги

185,44 грн.

4

Оплата за миючі та дезінфікуючі засоби

3 228,25 грн.

 

 

ВСЬОГО ВИТРАЧЕНО

3 751 грн. 69 коп.

Залишок на рахунку станом на 31.12.2017р.

складає 10 720 грн. 46 коп. 

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок БО «СВІТОЧ»

з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.

 

№з/п

Дата надходження

Сума

ЗАЛИШОК СТАНОМ      31.12.2017р.  складає

                                                         10 720 грн.46 коп.

1

29.01.2018р.

509,53грн.

2

 

 

 

 

ВСЬОГО ПОСТУПИЛО :

509 грн.53 коп.

 

Витрачено кошти з  розрахункового рахунку  БО «СВІТОЧ»

з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.

 

№з/п

Витрачено

Сума

1

Списання комісії

188,00 грн.

2

Оплата за послуги охорони

200,00 грн.

3

Оплата за телефонні послуги

187,39 грн.

4

Оплата за госп.товари та буд.матеріали

1 446,50 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ВИТРАЧЕНО

2 021 грн. 89 коп.

 

Залишок на рахунку станом на 31.01.2018р. складає

9 208 грн.10 коп. 

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок БО «СВІТОЧ»

з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.

 

 

№з/п

Дата надходження

Сума

ЗАЛИШОК СТАНОМ      31.01.2018р. складає

9 208 грн.10 коп.

 

1

15.02.20018

11 258,27 грн.

2

 

 

 

 

ВСЬОГО ПОСТУПИЛО :

11 258 грн. 27 коп.

 

Витрачено кошти з  розрахункового рахунку  БО «СВІТОЧ»

з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.

 

№з/п

Витрачено

Сума

1

Списання комісії

197,00 грн.

2

Оплата за телефонні послуги

185,44грн.

3

Оплата за заміну тонера

120,00грн.

4

Оплата за госп.товари та буд.матеріали

1 353,80 грн.

5

Оплата за стакани та чашки в їдальню

4 491,60

6

Оплата за потолочні карнизи та фурнітуру

4 770,00грн.

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ВИТРАЧЕНО

11 117 грн. 84 коп.

 

Залишок на рахунку станом на 28.02.2018р. складає

9 348 грн. 53 коп. 

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок БО «СВІТОЧ»

 

з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.

 

№з/п

Дата надходження

Сума

ЗАЛИШОК СТАНОМ      28.02.2018р. складає

9 348 грн. 53 коп.

 

1

05.03.2018

12 225,21

2

15.03.2018

250,00

 

19.03.2018

1 500,00

 

21.03.2018

804,56

 

 

Всього

14 779 грн. 77 коп.

 

Витрачено кошти з  розрахункового рахунку  БО «СВІТОЧ»

з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.

№з/п

Витрачено

Сума

1

Списання комісії

182,00 грн.

2

Оплата за послуги охорони

200,00

 

 

ВСЬОГО ВИТРАЧЕНО

382  грн. 00 коп.

 

Залишок на рахунку станом на 31.03.2018р. складає

 

23 746 грн. 30 коп. 

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок БО «СВІТОЧ»

з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.

 

№з/п

Дата надходження

Сума

ЗАЛИШОК СТАНОМ      31.03.2018р. складає

23 746 грн. 30 коп.

 

1

10.04.2018р.

300,00 грн.

2

13.04.2018р.

1800,00 грн.

3

26.04.2018р.

1 743,65 грн.

 

 

 

 

 

Всього

3 843 грн. 65 коп.

 

Витрачено кошти з  розрахункового рахунку  БО «СВІТОЧ»

з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.

 

№з/п

Витрачено

Сума

1

Списання комісії

194,00 грн.

2

Оплата за послуги охорони

200,00 грн.

3

Оплата за телефонні послуги за березень, квітень 2018р.

419,63 грн.

4

Оплата за госп.товари та буд.матеріали

581,00 грн.

5

Оплата за пожежний інвентар

1 191,00 грн.

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ВИТРАЧЕНО

2 585  грн. 63 коп.

 

Залишок на рахунку станом на 30.04.2018р. складає

25 004 грн. 32 коп.

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ на загальношкільних батьківських зборах 15.05.18р. БО «СВІТОЧ»

з 01.01.2018р. по 30.04.2018р.


1)  Коштів на рахунку станом на 31.12.2017р.  – 10 720грн. 46 коп.

          2)  Надійшло з 01.01.2018р. по 30.04.2018р. – 30 391 грн. 22 коп.
 Усього  на рахунку – 41 111 грн.68 коп.

Витрачено з 01.06.2017р. по 31.10.2017р.  – 16 107грн.36коп.
Залишок складає на 30.04.2018р. –25 004грн. 32 коп.

Витрачено з 01.01.2018р. по 30.04.2018р. :

 

№з/п

Витрати:

Сума

1

Банківські послуги + списання комісії

761,00

2

Телефонні послуги

792,46

3

Послуги охорони

600,00

4

Будівельні матеріали та за господарчі товари (поточний ремонт школи)

3 381,30

5

Придбання чашок та стаканів в їдальню

4 491,60

6

Протипожежний інвентар

1 191,00

7

 Потолочний карниз

4 770,00

8

Заміна тюнера

120,00

 

ВСЬОГО

 

16 107грн.36коп.

 

Залишок на рахунку станом на 30.04.2018р.   Складає-25004грн.32 коп.

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок

БО «СВІТОЧ»

з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.

№з/п

Дата надходження

Сума

ЗАЛИШОК СТАНОМ      30.04.2018р. складає

25 004 грн. 32 коп.

 

1

11.05.2018р.

33 535,76 грн.

2

31.05.2018р.

729,59 грн.

 

 

Всього

34 265 грн. 35 коп.

Витрачено кошти з  розрахункового рахунку 

БО «СВІТОЧ»

з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.

 

№з/п

Витрачено

Сума

1

Списання комісії

194,00 грн.

2

Оплата за послуги охорони (за квітень та травень 2018р.)

400,00 грн.

3

Оплата за телефонні послуги

201,46 грн.

4

Оплата за госп.товари та буд.матеріали

3 105,70 грн.

5

Оплата на ІІ півріччя шкільних періодичних видань

3 520,53 грн.

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ВИТРАЧЕНО

7 421  грн. 69 коп.

 

Залишок на рахунку станом на 31.05.2018р. складає

 

51 847 грн. 98 коп. 

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок

БФ «БО «СВІТОЧ-9»

З 01. 09. 2018року по 30. 09. 2018 року

№з/п

Дата надходження

Сума

ЗАЛИШОК  на 01. 09. 2018 р. складає

38 214, 96 грн.

 

1

24.09.2018р.

100,00 грн.

2

27.09.2018р.

375,00 грн.

3

28.09.2018р.

9,34 грн

 

Всього

484,34грн

Витрачено коштів з  розрахункового рахунку 

БФ «БО «СВІТОЧ-9»

 З 01. 09. 2018 року по 30. 09. 2018 року

№з/п

Витрачено

Сума

1

Списання комісії

179,00 грн.

2

Придбання миючих засобів та чашок

12900,00грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ВИТРАЧЕНО

13079,00грн

 

Залишок на рахунку станом на  30. 09. 2018р. складає

 

25 620, 30 грн.

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01.10.2018р. по 31.10.2018р.

№з/п

Дата надходження

Сума

ЗАЛИШОК на  01.10.2018р. складає

25620грн. 30 коп.

 

1

4.10.2018р

390.00грн

2

8.10.2018р

60,00грн

3

18.10.2018р

9080,00грн

4

22.10.2018р

1400,00грн

5

25.10.2018

1118,32грн

6

26.10.2018

5525,00грн

7

31.10.2018р

9,67грн

Разом:                                                 17582,99грн

       

 

Витрачено кошти з  розрахункового рахунку 

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01.10.2018р. по 31.10.2018р.

№з/п

Витрачено

Сума

1

Оплата за послуги охорони серпень-вересень 2018р.

400,00грн

2

Оплата за телефонні послуги липень-серпень – вересень 2018р

604,38грн

3

Оплата за господарчі та будівельні матеріалим

2252,50грн

4

Оплата за світильники

1800,00грн

5

Оплата за запчастини до комп’ютерного класу

1190,00

6

Комісія банка

206,00грн

Разом:                                                                              6452,88грн

 

Залишок на рахунку станом на  31.10.2018р. складає

 

36750грн 41 коп

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  1.11.2018р. по 30.11.2018р.

№з/п

Дата надходження

Сума

ЗАЛИШОК на  01.11.2018р. складає

36750грн. 41коп.

 

1

21. 11. 2018

1350,00грн

2

30.11.2018р

6030,00грн

3

30.11.2018р

9,37грн

Разом:                                                     7389,37грн  

 

Витрачено коштів з  розрахункового рахунку 

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01.11.2018р. по 30.11.2018р.

№з/п

Витрачено

Сума

1

Оплата за послуги охорони жовтень-листопад 2018р.

400,00грн

2

Оплата за господарчі та будівельні матеріали

4433,00грн

4

Оплата за м’ячі

4600,00грн

5

Оплата за перегородки для санвузлів

14799,98грн

6

Комісія банка

194,00грн

Разом:                                                                              24426,98грн

 

Залишок на рахунку станом на  30.11.2018р. складає

 

19712грн 80 коп

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 12. 2018р. по  31. 12. 2018р.

 

№з/п

Дата надходження

Сума

ЗАЛИШОК на  01. 12. 2018р. складає

19 712грн. 80коп.

 

1

05. 12. 2018

30,00грн

2

07.12.2018р

600,00грн

3

11.12.2018р

135,00грн

4

20.12.2018р

750,00грн

5

29.12.2018р

9,70грн

       Разом:                                                 1524,70грн

Витрачено коштів з  розрахункового рахунку 

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 12. 2018р. по  31. 12. 2018р.

№з/п

Витрачено

Сума

1

Оплата за послуги охорони грудень 2018р.

200,00грн

2

Оплата за господарчі та будівельні матеріали

1 172,60грн

4

Оплата за періодичні видання

3491,46грн

5

Оплата за телефонні послуги жовтень-листопад 2018р

402,92грн

6

Комісія банка

197,00грн

Разом:                                                                              5463,98грн

 

Залишок на рахунку станом на  31. 12. 2018р. складає

15 773 грн 52 коп

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 01. 2019р. по  31. 01. 2019р.

№з/п

Дата надходження

Сума

ЗАЛИШОК на  01. 01. 2019р. складає

15 773грн. 52коп.

 

1

17.01.2019

540грн

2

18.01.2019р

11185грн

3

31.01.2019р

9,72грн

        Разом:                                               11 734,72грн

       

 

Витрачено коштів з  розрахункового рахунку 

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 01. 2019р. по  31. 01. 2019р.

№з/п

Витрачено

Сума

1

Оплата за послуги охорони січень 2019р.

200,00грн

2

Оплата за господарчі та будівельні матеріали

1049,00грн

3

Оплата за телефонні послуги грудень 2019р

201,46грн

6

Комісія банка

188,00грн

Разом:                                                                                                   1 638,46грн

 

Залишок на рахунку станом на  31. 01. 2019р. складає

 

25 869грн 78 коп

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 02. 2019р. по  28. 02. 2019р.

№з/п

Дата надходження

Сума

ЗАЛИШОК на  01. 02. 2019р. складає

25869грн. 78коп.

 

1

08.02.2019р

12130,00грн

2

25.02.2019р

600,00грн

3

28.02.2019р

8,79грн

        Разом:                                               12738,79грн

       

Витрачено коштів з  розрахункового рахунку 

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 02. 2019р. по  28. 02. 2019р.

№з/п

Витрачено

Сума

1

Оплата за послуги охорони лютий 2019р.

200,00грн

2

Оплата за будівельні матеріали

380,10грн

3

Оплата за телефонні послуги за січень 2019р

219,60грн

4

Оплата за миючі засоби

4084,00грн

5

Оплата за утюг

532,00грн

6

Комісія банка

194,00грн

Разом                                                            5609,70грн

         

Залишок на рахунку станом на  28. 02. 2019р. складає

32998грн 87 коп

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 03. 2019р. по  31. 03. 2019р.

 

№з/п

Дата надходження

Сума

ЗАЛИШОК  на  01. 03. 2019р. складає

32998грн. 87коп.

 

1

18.03.2019р

1680,00грн

2

28.03.2019р

810,00грн

3

29.03.2019р

9,75грн

         Разом:                                              2499,75грн

       

 

Витрачено коштів з  розрахункового рахунку 

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 03. 2019р. по  31. 03. 2019р.

№з/п

Витрачено

Сума

1

Оплата за послуги охорони,березень  2019р.

200,00грн

2

Оплата за телефонні послуги за лютий 2019р

219,60грн

3

Оплата за нержавіючі чашки

3120,00грн

4

Доплата за меблі до мед.пункту

3800,00грн

5

Комісія банка

197,00грн

Разом                                                           8508,60 грн

         

 

Залишок на рахунку станом на  31. 03. 2019р. складає

26 990 грн 02 коп

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 04. 2019р. по  30. 04. 2019р.

 

№з/п

Дата надходження

Сума

ЗАЛИШОК на  01. 04. 2019р. складає

26990грн. 02коп.

 

1

02.04.2019р

13410,00грн

2

08.04.2019р

1486,00грн

3

26.04.2019р

700,00грн

4

26.04.2019р

9,45грн

         Разом:                                              15605,45грн

       

 

Витрачено коштів з  розрахункового рахунку 

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 04. 2019р. по  30. 04. 2019р.

№з/п

Витрачено

Сума

1

Оплата за послуги охорони, квітень 2019р.

200,00грн

2

Оплата за телефонні послуги за березень 2019р

219,60грн

3

Оплата за господарчі та будівельні матеріали

2971,50грн

4

Оплата за господарчі товари

1046,25грн

5

Комісія банка

314,00грн

Разом                                                           4751,35 грн

         

Залишок на рахунку станом на  30. 04. 2019р. складає

37844грн 12 коп

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 05. 2019р. по  31. 05. 2019р.

 

№з/п

Дата надходження

Сума

ЗАЛИШОК на  01. 05. 2019р. складає

37844грн. 12коп.

 

1

23.05.2019р

820,00грн

2

29.05.2019р

14150,00грн

3

30.05.2019р

19100,00грн

4

31.05.2019р

9,78грн

         Разом:                                              34079,78грн

       

 

Витрачено коштів з  розрахункового рахунку 

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 05. 2019р. по  31. 05. 2019р.

№з/п

Витрачено

Сума

1

Оплата за послуги охорони, травень 2019р.

200,00грн

2

Оплата за телефонні послуги за квітень 2019р

219,60грн

3

Оплата за періодичні видання

4176,35грн

5

Комісія банка

308,00грн

Разом                                                           4903,95 грн

         

Залишок на рахунку станом на  31. 05. 2019р. складає

67019грн 95 коп

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 06. 2019р. по  30. 06. 2019р.

 

№з/п

Дата надходження

Сума

ЗАЛИШОК на  01. 06. 2019р. складає

67019грн. 95коп.

 

1

04.06.2019р

250,00грн

2

18.06.2019р

14780,00грн

3

27.06.2019р

9,48грн

         Разом:                                              15039,48грн

       

Витрачено коштів з  розрахункового рахунку 

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 06. 2019р. по  30. 06. 2019р.

№з/п

Витрачено

Сума

1

Оплата за послуги охорони, червень 2019р.

200,00грн

2

Оплата за телефонні послуги за квітень 2019р

219,60грн

3

Оплата за господарчі та будівельні товари

5108,01грн

4

Оплата за мотокосу

3010,00грн

5

Оплата за лінолеум

3600,00грн

6

Комісія банка    

317,00 грн

    Разом:                                                      12454,61грн

         

Залишок на рахунку станом на  30. 06. 2019р. складає

69604грн 82коп

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 07. 2019р. по  31. 07. 2019р.

 

№з/п

Дата надходження

Сума

ЗАЛИШОК на  01. 07. 2019р. складає

69604грн. 82коп.

 

1

31.07.2019р

9,81грн

         Разом:                                                 9,81грн

       

Витрачено коштів з  розрахункового рахунку 

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 07. 2019р. по  31. 07. 2019р.

№з/п

Витрачено

Сума

1

Оплата за послуги охорони, липень 2019р.

200,00грн

2

Оплата за телефонні послуги за червень 2019р

219,60грн

3

Оплата за господарчі та будівельні товари

17 487,00грн

6

Комісія банка    

320,00 грн

    Разом:                                                      18226,60грн

         

 

Залишок на рахунку станом на  31. 07. 2019р. складає

51388грн 03коп

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 08. 2019р. по  31. 08. 2019р.

 

№з/п

Дата надходження

Сума

ЗАЛИШОК на  01. 08. 2019р. складає

51388грн. 03коп.

 

1

30.08.2019р

9,83грн

         Разом:                                                 9,83грн

       

 

Витрачено коштів з  розрахункового рахунку 

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 08. 2019р. по  31. 08. 2019р.

№з/п

Витрачено

Сума

1

Оплата за послуги охорони, липень 2019р.

200,00грн

2

Оплата за телефонні послуги за червень 2019р

219,60грн

3

Оплата за господарчі та будівельні товари

8993,90грн

6

Комісія банка    

317,00 грн

    Разом:                                                      9730,50грн

         

Залишок на рахунку станом на  31. 08. 2019р. складає

41667грн36 коп

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 09. 2019р. по  30. 09. 2019р.

 

№з/п

Дата надходження

Сума

ЗАЛИШОК на  01. 09. 2019р. складає

41667грн. 36коп.

 

1

5.09.19р

135,00грн

2

18.09.19р

135,00грн

3

30.09.19р

9,53грн

       Разом:                                                279,53грн

       

 

Витрачено коштів з  розрахункового рахунку 

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 09. 2019р. по  30. 09. 2019р.

№з/п

Витрачено

Сума

1

Оплата за послуги охорони, вересень2019р.

200,00грн

2

Оплата за телефонні послуги за серпень 2019р

219,60грн

3

Оплата за господарчі та будівельні товари

3280,00грн

6

Комісія банка    

317,00грн

     7

Оплата за м’ячі

4000,00грн

      Разом:                                                     8016,60грн

         

Залишок на рахунку станом на  30. 09. 2019р. складає 33930грн 29коп

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 10. 2019р. по  31. 10. 2019р.

 

№з/п

Дата надходження

Сума

ЗАЛИШОК на  01. 10. 2019р. складає

33930грн. 29коп.

 

1

08.10.19р

180,00грн

2

09.10.19р

9660,00грн

3

16.10.19р

135,00грн

4

22.10.19р

2556,00грн

5

25.10.19р

600,00грн

6

29.10.19р

1180,00грн

7

31.10.19р

240,00грн

8

31.10.19р

9,86грн

      Разом:                                                 14560,86грн

       

 

Витрачено коштів з  розрахункового рахунку 

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 10. 2019р. по  31. 10. 2019р.

№з/п

Витрачено

Сума

1

Оплата за послуги охорони, за жовтень2019р.

200,00грн

2

Оплата за телефонні послуги за вересень 2019р

219,60грн

3

Оплата за господарчі та будівельні товари

4168,15грн

6

Комісія банка    

311,00грн

      Разом:                                                      4898,75грн

         

Залишок на рахунку станом на  31. 10. 2019р. складає 43592грн 40коп

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 11. 2019р. по  30. 11. 2019р.

 

№з/п

Дата надходження

Сума

ЗАЛИШОК на  01. 11. 2019р. складає

43592грн. 40коп.

 

1

01.11.19р

327,00грн

2

04.11.19р

180,00грн

3

05.11.19р

150,00грн

4

06.11.19р

1756,00грн

5

21.11.19р

225,00грн

6

26.11.19р

813,00грн

7

27.11.19р

1245,00грн

8

29.11.19р

90,00грн

9

29.11.19р

9,56грн

    Разом:                                                    4795,56грн

       

 

Витрачено коштів з  розрахункового рахунку 

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 11. 2019р. по  30. 11. 2019р.

№з/п

Витрачено

Сума

1

Оплата за послуги охорони, за листопад 2019р.

200,00грн

2

Оплата за телефонні послуги за жовтень 2019р

219,60грн

3

Оплата за господарчі та будівельні товари

4679,00грн

6

Оплата за товари з предмету ЗВ  

3490,00грн

7

Комісія банка

314,00грн

    Разом:                                                         8902,60грн

         

 

Залишок на рахунку станом на  30. 11. 2019р. складає

39485грн36 коп

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 12. 2019р.  по  31. 12. 2019р.

 

№з/п

Дата надходження

Сума

ЗАЛИШОК на  01. 12. 2019р. складає

39485грн. 36коп.

 

1

2.12.19р

330,00грн

2

3.12.19р

400,00грн

3

4.12.19р

832,50грн

4

5.12.19р

1210,00грн

5

9.12.19р

130,00грн

6

11.12.19р

1000,00грн

7

12.12.19р

390,00грн

8

13.12.19р

1080,00грн

9

17.12.19р

850,00

10

19.12.19р

320,00грн

11

24.12.19р

816,00грн

12

26.12.19р

1189,30грн

13

27.12.19р

653,00грн

14

28.12.19р

             9,90грн

Разом:                                                   9210,70грн

       

 

                    Витрачено коштів з  розрахункового рахунку 

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 12. 2019р. по  31. 12. 2019р.

№з/п

Витрачено

Сума

1

Оплата за послуги охорони, за грудень 2019р.

200,00грн

2

Оплата за телефонні послуги за листопад 2019р

219,60грн

3

Оплата за господарчі та будівельні товари

1662,00грн

6

Оплата за господарчі товари (замки)    

770,00грн

7

Оплата за періодичні видання на 2020рік

4232,04грн

8

Комісія банка

314,00грн

Разом:                                                           7397,64грн

         

 

Залишок на рахунку станом на  31. 12. 2019р. складає 41298грн42коп

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 01. 2020 р.  по  31. 01. 2020 р.

 

№з/п

Дата надходження

Сума

ЗАЛИШОК на  01. 01. 2020р. складає

41298грн. 42коп.

 

1

14.01.20р

410,00грн

2

16.01.20р

400,00грн

3

17.01.20р

323,00грн

4

21.01.20р

1080,00грн

5

22.01.20р

300,00грн

6

31.01.20р

9,89грн

Разом:                                                   2522,89грн

       

         

                 Витрачено коштів з  розрахункового рахунку 

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 01. 2020 р.  по  31. 01. 2020 р.

 

№з/п

Витрачено

Сума

1

Оплата за послуги охорони, за січень 2020р.

200,00грн

2

Оплата за телефонні послуги за грудень 2019р

219,60грн

3

Оплата за господарчі та будівельні товари

463,00грн

6

Оплата за господарчі товари       

1156,00грн

7

Оплата за стільницю покриту пластиком

2960,00грн

8

Комісія банка

320,00грн

9

Оплата за господарчі товари

5186,00грн

10

Оплата за принтер для бібліотеки

4600,00грн

Разом:                                                          15104,60грн

             

 

Залишок на рахунку станом на  31. 01. 2020р. складає

28716грн.71коп

 

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 02. 2020р. по  29. 02. 2020р.

 

№з/п

Дата надходження

Сума

ЗАЛИШОК на  01. 02. 2020р. складає

28716грн. 71коп.

 

1

12.02.20р

1072,50грн

2

17.02.20р

400,00грн

6

28.02.20р

9,26грн

Разом:                                                   1481,76грн

       

       

                   Витрачено коштів з  розрахункового рахунку 

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 02. 2020р. по  29. 02. 2020р.

№з/п

Витрачено

Сума

 

 

 

Разом:                                                                  0грн

 

Залишок на рахунку станом на  29. 02. 2020р. складає

30198грн. 47коп

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 03. 2020р. по  31. 03. 2020р.

 

№з/п

Дата надходження

Сума

ЗАЛИШОК на  01. 03. 2020р. складає

30198грн. 47коп.

 

1

4.03.20р

1338,00грн

2

5.03.20р

653,00грн

3

12.03.20р

1741,80грн

4

18.03.20р

250,00грн

5

24.03.20р

600,00грн

6

31.03.20р

9,92грн

Разом:                                                     4592,72грн

           

 

      

                   Витрачено коштів з  розрахункового рахунку 

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 03. 2020р. по 31. 03. 2020р.

№з/п

Витрачено

Сума

1

Оплата за господарчі товари

3363,30грн

2

Оплата за послуги охорони, лютий-березень 2020р

400,00грн

3

Оплата за телефонні послуги, січень-лютий 2020р

483,12грн

4

Списання комісії банком

314,00грн

Разом:                                                             4560,42грн

         

 

Залишок на рахунку станом на  31. 03. 2020р. складає

30230грн. 77коп

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 04. 2020р. по  30. 04. 2020р.

№з/п

Дата надходження

Сума

ЗАЛИШОК на  01. 04. 2020р. складає

30230грн. 77коп.

 

1

30.04.20р

9,62грн

Разом:                                                       9,62грн

         

                

                   Витрачено коштів з  розрахункового рахунку 

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 04. 2020р. по 30. 04. 2020р.

№з/п

Витрачено

Сума

 

 

0

Разом:                                                                    0 грн

 

Залишок на рахунку станом на  30. 04. 2020р. складає 30240грн. 39коп

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 05. 2020р. по  31. 05. 2020р.

№з/п

Дата надходження

Сума

ЗАЛИШОК на  01. 05. 2020р. складає

30240грн. 39коп.

 

1

30.04.20р

9,95грн

Разом:                                                        9,95грн

         

                

 Витрачено коштів з  розрахункового рахунку 

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 05. 2020р. по 31. 05. 2020р.

№з/п

Витрачено

Сума

1

Оплата за послуги охорони за квітень-травень 2020р

400,00грн

2

Оплата за телефонні послуги за березень-квітень 2020р

483,12грн

3

Комісія банка

311,00грн

          Разом:                                                  1194,12грн

 

Залишок на рахунку станом на  31. 05. 2020р. складає 29056грн. 22коп

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 06. 2020р. по  30. 06. 2020р.

 

№з/п

Дата надходження

Сума

ЗАЛИШОК на  01. 06. 2020р. складає

29056грн. 22коп.

 

1

3.06.2020р

1462,70грн

2

4.06.2020р

450,00грн

3

11.06.2020р

500,00грн

4

30.06.2020р

9,65грн

Разом:                                                        2422,35грн

           

 

                    Витрачено коштів з  розрахункового рахунку 

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 06. 2020р. по 30. 06. 2020р.

№з/п

Витрачено

Сума

1

Оплата за послуги охорони за червень 2020р

200,00грн

2

Оплата за телефонні послуги за травень 2020р

241,56грн

3

 Оплата за господарчі товари

3725,00грн

4

Комісія банка

      308,00грн

Разом:                                                           4474,56грн

 

Залишок на рахунку станом на  30. 06. 2020р. складає 27004грн. 01коп

 

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 07. 2020р. по  31. 07. 2020р.

 

№з/п

Дата надходження

Сума

ЗАЛИШОК на  01. 07. 2020р. складає

27004грн. 01коп.

 

1

31.07.2020р

9,99грн

Разом:                                                        9,99грн

         

 

                      Витрачено коштів з  розрахункового рахунку 

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 07. 2020р. по 31. 07. 2020р.

№з/п

Витрачено

Сума

1

Оплата за послуги охорони за липень 2020р

200,00грн

2

Оплата за телефонні послуги за червень 2020р

241,56грн

3

 Оплата за класні журнали

6100,00грн

4

Комісія банка

      308,00грн

Разом:                                                           6849,56грн

 

Залишок на рахунку станом на  31. 07. 2020р. складає 20164грн. 44коп

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 08. 2020р. по  31. 08. 2020р.

 

№з/п

Дата надходження

Сума

ЗАЛИШОК на  01. 08. 2020р. складає

20164грн. 44коп.

 

1

31.08.2020р

10,00грн

Разом:                                                        10,00грн

         

 

                     Витрачено коштів з  розрахункового рахунку 

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 08. 2020р. по 31. 08. 2020р.

№з/п

Витрачено

Сума

1

Оплата за послуги охорони за серпень 2020р

200,00грн

2

Оплата за телефонні послуги за липень 2020р

241,56грн

3

 Оплата за господарчы та будывельны товари

11701,45грн

4

Комісія банка

      326,00грн

Разом:                                                           12469,01

 

Залишок на рахунку станом на  31. 08. 2020р. складає 7705грн. 43коп

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 09. 2020р. по  30. 09. 2020р.

 

№з/п

Дата надходження

Сума

ЗАЛИШОК на  01. 09. 2020р. складає

7705грн. 43коп.

 

1

30.09.2020р

9,70грн

Разом:                                                        9,70грн

         

 

       Витрачено коштів з  розрахункового рахунку 

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 09. 2020р. по 30. 09. 2020р.

№з/п

Витрачено

Сума

1

Оплата за послуги охорони за вересень 2020р

200,00грн

2

Оплата за телефонні послуги за серпень 2020р

241,56грн

4

Комісія банка

      305,00грн

Разом:                                                              746,56

 

Залишок на рахунку станом на  30. 09. 2020р. складає  6968грн. 57коп

 

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 10. 2020р. по  31. 10. 2020р.

 

№з/п

Дата надходження

Сума

ЗАЛИШОК на  01. 10. 2020р. складає

6968грн. 57коп.

 

1

16.10.2020р

150,00грн

2

30.10.2020р

10,04грн

Разом:                                                   160,04грн

         

 

Витрачено коштів з  розрахункового рахунку 

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 10. 2020р. по 31. 10. 2020р.

№з/п

Витрачено

Сума

1

Оплата за послуги охорони за жовтень 2020р

200,00грн

2

Оплата за телефонні послуги за вересень 2020р

241,16грн

4

Комісія банка

      305,00грн

Разом:                                                              746,16

 

Залишок на рахунку станом на  31. 10. 2020р. складає

6382грн. 45коп

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 11. 2020р. по  30. 11. 2020р.

 

№з/п

Дата надходження

Сума

ЗАЛИШОК на  01. 11. 2020р. складає

6382грн. 45коп.

 

1

13.11.2020р

2440,00грн

2

30.11.2020р

9,73грн

Разом:                                                   2449,73грн

         

 

                   

                     Витрачено коштів з  розрахункового рахунку 

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 11. 2020р. по 30. 11. 2020р.

№з/п

Витрачено

Сума

1

Оплата за послуги охорони за листопад 2020р

200,00грн

2

Оплата за телефонні послуги за жовтень 2020р

241,20грн

4

Комісія банка

      305,00грн

Разом:                                                              746,20

 

Залишок на рахунку станом на  30. 11. 2020р. складає 8085грн. 98коп

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 12. 2020р. по  31. 12. 2020р.

 

№з/п

Дата надходження

Сума

ЗАЛИШОК на  01. 12. 2020р. складає

8085грн. 98коп.

 

1

30.12.2020р

3750,00грн

2

31.12.2020р

10,07грн

Разом:                                                   3760,07грн

         

 

 

   Витрачено коштів з  розрахункового рахунку

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 12. 2020р. по 31. 12. 2020р.

№з/п

Витрачено

Сума

1

Оплата за послуги охорони за грудень 2020р

200,00грн

2

Оплата за телефонні послуги за листопад 2020р

241,56грн

4

Оплата за господарчі та будівельні товари

      1261,10грн

5

Комісія банка

308,00

Разом:                                                           2010,66грн

 

Залишок на рахунку станом на  31. 12. 2020р. складає 9835грн. 39коп

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 01. 2021р. по  31. 01. 2021р.

 

№з/п

Дата надходження

Сума

ЗАЛИШОК на  01. 01. 2021р. складає

9835грн. 39коп.

 

1

29.01.2021р

9,30грн

Разом:                                                     9,30грн

         

 

Витрачено коштів з  розрахункового рахунку

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 01. 2021р. по 31. 01. 2021р.

№з/п

Витрачено

Сума

1

Оплата за послуги охорони за січень 2021р

200,00грн

2

Оплата за телефонні послуги за грудень 2021р

241,68грн

3

Комісія банка

305,00

Разом:                                                            746,68грн

 

Залишок на рахунку станом на  31. 01. 2021р. складає 9098грн. 01коп

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 02. 2021р. по  28. 02. 2021р.

 

№з/п

Дата надходження

Сума

ЗАЛИШОК на  01. 02. 2021р. складає

9098грн. 01коп.

 

1

01.02.2021р

810,00грн

2

01.02.2021р

600,00грн

3

05.02.2021р

495,00грн

4

26.02.02021р

6,13грн

    Разом:                                                   1911,13грн        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                  Витрачено коштів з  розрахункового рахунку 

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 02. 2021р. по 28. 02. 2021р.

№з/п

Витрачено

Сума

1

Оплата за послуги охорони за лютий 2021р

200,00грн

2

Оплата за телефонні послуги за січень 2021р

241,64грн

3

Комісія банка

308,00грн

4

Оплата за господарчі товари

1316,40грн

   Разом:                                                    2066,04грн       

 

Залишок на рахунку станом на  28. 02. 2021р. складає 8943грн. 10коп

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 03. 2021р. по  31. 03. 2021р.

 

№з/п

Дата надходження

Сума

ЗАЛИШОК на  01. 03. 2021р. складає

8943грн. 10коп.

 

1

09.03.2021р

405,00грн

2

12.03.2021р

4370,00грн

4

26.02.02021р

5,07грн

    Разом:                                                   4780,07грн        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрачено коштів з  розрахункового рахунку 

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 03. 2021р. по 31. 03. 2021р.

№з/п

Витрачено

Сума

1

Оплата за послуги охорони за березень 2021р

200,00грн

2

Оплата за телефонні послуги за лютий 2021р

241,56грн

3

Комісія банка

308,00грн

4

Оплата за господарчі та будівельні товари

1500,90грн

   Разом:                                                    2250,46грн       

 

Залишок на рахунку станом на  31. 03. 2021р. складає  11472 грн. 71 коп

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 04. 2021р. по  30. 04. 2021р.

 

№з/п

Дата надходження

Сума

ЗАЛИШОК на  01. 04. 2021р. складає

11472грн. 71коп.

 

1

22.04.2021р

600,00грн

4

30.04.02021р

2,95грн

    Разом:                                                   602,95грн          

         


   

     Витрачено коштів з  розрахункового рахунку 

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 04. 2021р. по 30. 04. 2021р.

№з/п

Витрачено

Сума

1

Оплата за послуги охорони за квітень 2021р

200,00грн

2

Оплата за телефонні послуги за березень 2021р

238,88грн

3

Комісія банка

308,00грн

4

Оплата за москитну сітку

1200,00грн

   Разом:                                                    1946,88грн       

 

Залишок на рахунку станом на  30. 04. 2021р. складає  10128грн. 78 коп

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 05. 2021р. по  31. 05. 2021р.

№з/п

Дата надходження

Сума

ЗАЛИШОК на  01. 05. 2021р. складає

10128грн. 78коп.

 

1

7.05.2021р

1200,00грн

2

21.05.2021р

1235,00грн

3

27.05.21р

802,00грн

4

31.05.2021р

2,54грн

                   Разом:                                                                   3239,54грн

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  Витрачено коштів з  розрахункового рахунку 

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 05. 2021р. по 31. 05. 2021р.

№з/п

Витрачено

Сума

1

Оплата за послуги охорони за травень 2021р

200,00грн

2

Оплата за телефонні послуги за квітень 2021р

241,56грн

3

Комісія банка

305,00грн

   Разом:                                                       746,56грн      

 

Залишок на рахунку станом на  31. 05. 2021р. складає  12621грн. 76 коп

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 06. 2021р. по  30. 06. 2021р.

 

№з/п

Дата надходження

Сума

 

ЗАЛИШОК на  01. 06. 2021р. складає

12 621грн. 76коп.

 

1

30.06.2021р

2,02грн

                   Разом:                                                                     2,02грн

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрачено коштів з  розрахункового рахунку

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 06. 2021р. по 30. 06. 2021р.

№з/п

Витрачено

Сума

1

Оплата  послуг охорони за червень 2021р

200,00грн

2

Оплата за телефонні послуги за квітень 2021р

241,56грн

3

Оплата за господарчі та будівельні товари

1373,00грн

4

Оплата за металопластикові двері

2880,70грн

5

Комісія банка

311,00грн

        Разом:                                                   5006,26грн

       

 

Залишок на рахунку станом на  30. 06. 2021р. складає     7 617 грн. 52коп

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 07. 2021р. по  31. 07. 2021р.

№з/п

Дата надходження

Сума

Залишок на 01.07.2021р складає 7617,52грн

1

14.07.2021

0,35грн

        Разом:                                                                   0,35грн

 

Витрачено коштів з  розрахункового рахунку 

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 07. 2021р. по 31. 07. 2021р.

№з/п

Витрачено

Сума

1

Оплата  послуг охорони за липень 2021р

200,00грн

5

Комісія банка

304,00грн

        Разом:                                                   504,00грн

       

 

                Залишок на рахунку станом на  3107. 2021р. складає  7113 грн. 87коп

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 08. 2021р. по  31. 08. 2021р.

№з/п

Дата надходження

Сума

Залишок на 01.08.2021р складає

7113,87грн

  

Витрачено коштів з  розрахункового рахунку

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 08. 2021р. по 31. 08. 2021р.

№з/п

Витрачено

Сума

1

Оплата  послуг охорони за серпень 2021р

200,00грн

2

 Адмін збір за проведення держ.реєстрації юр. осіб та ФОП

680,00грн

3

Комісія банка

210,00грн

    Разом:                                                          1090,00грн

       

 

                Залишок на рахунку станом на  31. 08. 2021р. складає 6023  грн. 87 коп

 

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 09. 2021р. по  30. 09. 2021р.

№з/п

Дата надходження

Сума

Залишок на 01.09.2021р складає

6023грн 87коп

       

     

 

             Витрачено коштів з  розрахункового рахунку 

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 09. 2021р. по 30. 09. 2021р.

№з/п

Витрачено

Сума

1

Оплата  послуг охорони за серпень 2021р

200,00грн

2

 Оплата за господарчі і будівельні товари

326,00грн

3

Комісія банка

10,00грн

    Разом:                                                          536,00грн

       

 

                Залишок на рахунку станом на  30. 09. 2021р. 

складає 5487 грн. 87коп

 

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 10. 2021р. по  31. 10. 2021р.

№з/п

Дата надходження

Сума

Залишок на 01.10.2021р складає

5487грн 87коп

 

 

Витрачено коштів з  розрахункового рахунку  БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 10. 2021р. по 31. 10. 2021р.

№з/п

Витрачено

Сума

1

Оплата  послуг охорони за жовтень 2021р

200,00грн

2

 Оплата за господарчі і будівельні товари

391,50грн

3

Комісія банка

10,00грн

    Разом:                                                          601,50грн

       

 

Залишок на рахунку станом на 

31. 10. 2021р. складає 4886 грн. 37коп

 

Надійшло коштів на розрахунковий рахунок

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 11. 2021р. по  30. 11. 2021р.

№з/п

Дата надходження

Сума

Залишок на 01.11.2021р складає

4886грн 37коп

 

Витрачено коштів з  розрахункового рахунку

БО «БФ «СВІТОЧ 9»

З  01. 11. 2021р. по 30. 11. 2021р.

№з/п

Витрачено

Сума

1

Оплата  послуг охорони за листопад 2021р по березень 2022р

1000,00грн

2

 Оплата за господарчі і будівельні товари

1992,00грн

3

Комісія банка

10,00грн

    Разом:                                                          3002,00грн

       

 

                Залишок на рахунку станом на 

30. 11. 2021р. складає 1884грн. 37коп